財務(wù)經(jīng)理： 1．協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、財務(wù)預(yù)算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務(wù)管理水平 2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務(wù)工作計劃與控制標準 3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況 4．組織會計人員進行會計核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財務(wù)報告并及時上報 5．監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，建立有效的風險控制機制 6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作 7．及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及各項財務(wù)計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務(wù)分析與預(yù)測報告，并提出支持性的建議 8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務(wù)工作需要，合理設(shè)置財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度 出納工作職責： 1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。 3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。 4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 6．配合會計做好各種賬務(wù)處理。 7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。 會計工作職責： 1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。 2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。 3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。 4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。 5．完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。 資金崗 1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計劃 2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告 3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率 4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬結(jié)賬工作 5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢 6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表 7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警 8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護好與各銀行的關(guān)系 9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作 10．按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作